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Fil de discussion: Suivi des fonds TCB
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000203570 02 COMPTE COURANT ASSOCIATION SANS CHEQUIER ASSOC MEDIALUTTE RIB : 10278 08923 00020357002 80 IBAN : FR76 1027 8089 2300 0203 5700 280Faire un don par Paypal
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(Permet un versement mensuel dès 1 Euro)
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COMPTA BANQUE Février 2024 !!!
Au 10/02/2024, le compte est à découvert de 55,80 euros !!! - suite au payement (du loyer ou d'une partie?, plus d'info à venir) de 287,86 euros - il faut rembourser l'emprunt de 70,80 fait pour remettre le compte à 15 euros, et assurer la pérennité à venir par plusieurs dons mensuels, toutes les contributions seront les bienvenues dans la mesure des possibilités de chacun.e!
13/02 virement prêt d'urgence : +15 euros (à rembourser)
13/02 virement prêt d'urgence : +55 euros (à rembourser)
13/02 PRLV SEPA nouvel hébergement (ou partie) : -287,86 euros (-253,45 CB et reste Pp)
7/02 Virement mensuel 3 euros
11/04 don mensuel 3 euros
06/02 don mensuel 2 euros
08/01 virement mensuel 3euros
05/01 don mensuel 2 euros
Nous sommes donc à 5 euros de dons mensuels, il faut absoluement passer à au moins 15!
Solde Février 2024 :
Sans tenir compte des remboursements à faire : - 55,80 euro
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COMPTA BANQUE 2023
Au 13/05/2023, le compte dispose de 151,25 euros - rappel : hébergement payé 343,04 jusqu’au 11/02/2024 - il faut de nouveaux contributeurs
7/03 Don mensuel 3 euros
8/03 virement mensuel 3 euros
6/04 Virement mensuel 3 euros
11/04 don mensuel 3 euros
08/05 don mensuel 3 euros
09/05 virement mensuel 3euros
Un nouveau don mensuel de 2€ arrive en juin, nous aurons donc 8 euros par mois. Il en manque.
Solde MAI 2023 : 151,25 Euros
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COMPTA BANQUE 2023
Au 11/02/2023, 363,29 sont à nous sur le compte avant renouvellement Hébergement. (476,29 dont 110 € sont à rembourser à la veuve de Joebar)
Nouvelle offre hébergement prise au 11/02/2023 : 343,04 pour l'année soit 28,60 par mois
6/01 Don mensuel 3 euro
9/01 virement mensuel 3 euros
6/02 Don mensuel 3 euros
7/02 Virement mensuel 3 euros
Dons actuellement mensualisés : 6 euros par mois. Donc il faudrait vraiment que chacun.e puisse mettre 2 ou 3 euros.
Solde Février 2023 après payement du nouvel hébergement : 20,25 Euros
Mais loyer payé jusqu'en février 2024.
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COMPTA BANQUE 2022
Au 26/12 2022 ->354,29 sont à nous sur le compte.
Loyer payé jusqu'au 28 février 2023
seule ressource mensualisée à l'heure actuelle : deux dons de 3 euros chacun.
Solde 354,29 au 22 Décembre 2022
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COMPTA BANQUE 2021
07/10 DON mensuel +3,00
13/10 VIR LEMONWAY helloasso +6,00
08/11 DON mensuel +3,00
16/11 VIR LEMONWAY helloasso +6,00
Solde au 02 décembre 2021 : 186,46€
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COMPTA 2021
Banque
07/05 DON mensuel +3,00
11/05 VIR LEMON WAY SAS SAS + 6,00
Avec le Paypal, (10€) les dons mensuels couvrent 19 euros.
Pour éviter le plantage des services, il faudrait le double,
et pour un budget com encore un peu plus.
Loyer payé jusqu'au 31/O8/2021
Au 15 JUIN 2021 :
- Solde banque : 346,27€
- Solde Paypal : 10€
- Solde Hello-asso : 4€
SOLDE TOTAL : 360,27€
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BILAN COMPTABLE AU 28 novembre 2019
Credit Mutuel :337,68€
paypal : 0€
Un virement permanent de 10€ mensuel
11/11/2019 VIR LEMON WAY SAS +16,00 EUR
14/10/2019 VIR LEMON WAY SAS +6,00 EUR
Solde au 28 novembre 2019 : 337,68€
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BILAN COMPTABLE AU 6 juillet 2019
Note : 4 dons hello asso refusés depuis mai
credit mutuel :103,47€
paypal : 0€
Déjà payé :
Nom de domaine payé jusqu'au 31 juillet 2020 : 27,60€
Serveur kimsufi payé jusqu'au 02 Mars 2020 : 228,73€
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BILAN COMPTABLE AU 9 juin 2019
Credit Mutuel :90,47€
paypal : 0€
Un virement permanent de 10€ mensuel
Hello Lasso : 4€+3€
Solde au 9 juin : 90,47€
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BILAN COMPTABLE AU 4 mars 2019
credit mutuel :27,60€
paypal : 179,43€
en transfert : 65€
Total : 272,03€
Solde (bilan à compléter) au 6 mai : 80,47€
A 31,18€ mensuels, il reste huit mois de serveur assurés, soit Octobre 2019.
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BILAN COMPTABLE AU 23 Août 2018
Total Banque : 168,6à EUR
Total paypal : 107,53 EUR
Total Hello asso non reversé : 7 (3+4 mensuels)
Paiements banque :
03/08/2018 VIR LEMON WAY SAS +37,00 EUR Correspond probablement à : 30e du 3/07 + 3 (mensuel) du 10/7 + 4 (mensuel) du 15/07 reversés par Hello asso
12/07/2018 VIR LEMON WAY SAS +7,00 EUR Correspond probablement à : 3 (mensuel) du 10/06 + 4 (mensuel) du 15/06 reversés par Hello asso
Paiements paypal :
G.G. + 9,41 EUR (mensuel)
D.L. A. + 20,00 EUR
P.B. + 10,00 EUR
M.A. G. + 1 EUR
23 Août 2018
Paiement 168 € serveur Gandi
Total Banque : 0,60 EUR
Total paypal : 107,53 EUR
reste à courir : 6 mois, 13 jours
BILAN COMPTABLE AU 3 juillet 2018
Solde PayPal : 57,71 EUR
Solde banque : 124,60 EUR
Total au 3 juillet 2018 : 182,31 EUR
206 EUR en attente sur Hello asso
Total après versement hello asso à ce jour : 388,80 EUR
Il reste :
Gandi Crédits
Disponibles : 733 205
Consommation : 464/h
2 mois, 3 jours
BILAN COMPTABLE AU 6 mars 2018
Reste 197 € sur la banque (Edit Miyette : dont 63,00€ Hello asso + 14,19 de nov.)
Reste 0 € sur paypal
Soit 197 €.
Payé 168€ ce jour
Ce qui est payé correspond
Disponibles : 2 069 537 crédits
Ce qui correspond à : 6 mois, 1 jours sur notre consommation habituelle
Reste donc 0€ sur Paypal
Reste 28 € € sur la banque (Edit Miyette : + 40,00€ non reversés sur Hello asso)
BILAN COMPTABLE AU 7 Novembre 2017
Reste 125,49 € sur la banque (Edit Miyette : Dont 7,00€ Hello asso le 08/09 et 17,00€ le 9/10))
Reste 0 € sur paypal
Soit 125,49 €.
Payé 111,30€ ce jour
Ce qui est payé correspond
Disponibles : 1 385 796 crédits
Consommation : 464/h
Ce qui correspond à : 4 mois, 4 jours sur notre consommation habituelle
Reste donc 0€ sur Paypal
Reste 14,19 € € sur la banque
(Edit Miyette : Reste 17,00€ non reversés sur Hello asso)
BILAN COMPTABLE AU 31 Août 2017
Reste 88,45 € sur la banque
Reste 32,41 € sur paypal
Soit 120,86€.
Payé 30,60€ ce jour
Ce qui est payé correspond à 2 mois, 28 jours.
Reste donc 2,56€ sur Paypal
Reste 88,45 € sur la banque (Edit Miyette : Dont 4,00€ Hello asso le 13/07 et 57,00€ le 9/08)
BILAN COMPTABLE AU 10 Juillet 2017
Payé 113 euros de serveur ce jour.
Reste 0,75 € sur la banque
Reste 28,23 € sur paypal
Ce qui devrait nous amener, selon consommation au 1 Novembre 2017
BILAN COMPTABLE AU 7 décembre 2016
Payé 113 euros de serveur ce jour.
Reste paypal : 67,40 €
Reste Banque : 113,75 €
Total de 181,15€
Il nous reste 4 mois et 1 jour de serveur disponible avec ce paiement au 7 décembre. Avec ce qui reste en tout (181,15), on peut encore acheter environ 5 mois de serveur après les 4 mois.Ce qui nous mènerait fin septembre 2017.
BILAN COMPTABLE AU 1 Juillet 2016
Paypal : 98,91 €
Banque : 113,58 €
A virer : 60 €
TOTAL au 5 juillet : 272,49 €
Soit un encours de 8 mois environ. Comme il nous reste 5 mois encore sur Gandi, nous avons un encours d'un peu plus d'un 1 an.
COMPTA 2015TOTAL GENERAL au 2 Fevrier 2015 :
banque : 199,44 €paypal : 67,34 €
total : 266,78 €A 33€/mois environ, il nous reste 8 mois de serveur => Septembre 2015
TOTAL GENERAL au 20 Décembre 2015 :
banque : 384,20 €paypal :98,91 €
total : 483,11 €
Pas mal de dons tombés sur la banque Actualutte étaient destinés à TCB, ce qui a remonté le compte TCB
PAIEMENT DE 312 € pour 11mois et 14 jours le 27 Décembre
TOTAL GENERAL au 28 Décembre 2015 :
banque : 53,58 €paypal : 98,91 €
total : 152,49 €(Reste une "anomalie" de 8,62€ et un virement de 10 € paypal est en cours vers la banque TCB)Restera 140 HT pour quelques mois de serveur après les 11 mois et 14 jours => ce qui mène à fin 2016.
Compta 2014 :
Depuis Juillet 2014
banque : 28/07/2014 VIR DE LA SAV. 10,00 EUR28/08/2014 VIR DE LA SAV. 10,00 EUR28/09/2014 VIR DE LA SAV. 10,00 EUR06/10/2014 VIR M D. ERIC 20,00 EUR
paypal :5 oct 2014alain M. 20,00 EUR (€19,07 EUR nets)
TOTAL GENERAL au 21 Septembre 2014 :banque : 194,44 €paypal : 265,36 €total : 450,80 €A 67€/mois, il nous reste 7 mois de serveur => Mars 2015
TOTAL GENERAL au 10 decembre 2014 :banque : 199,44 €paypal : 133,40 €total : 332,84 €A 67€/mois, il nous reste 5 mois de serveur => Avril 2015
COMPTA 2013 :Entrées Paypal :mars 2013:Nº de transaction unique 9CB495801E396332S : €38,39 EURNº de transaction unique 3EE63936RS487283A : €19,07 EUR50,00 EUR N° de confirmation :3G63167330360474520,00 EUR N° de confirmation :108870080N846242232,09 EUR N° de confirmation :0B665872EC789491E34,09 EUR N° de confirmation :06N8567812424734Wfevrier 2013 :25,00 EUR N° de confirmation :5P3088377G136780925,00 EUR N° de confirmation :0U626330PL976192F34,09 EUR N° de confirmation :8AW407116K185921934,09 EUR N° de confirmation :1XW06568YM47182013,00 EUR N° de confirmation :7AK11331JY383453C31,09 EUR N° de confirmation :3VT18213BG555403R35,00 EUR N° de confirmation :1395531296374993025,00 EUR N° de confirmation :919388416T276910G50,00 EUR N° de confirmation :3PR64574A6731845V25,00 EUR N° de confirmation :8WW23340D8746015534,09 EUR N° de confirmation :6TH79080J1000434M1,00 EUR N° de confirmation :48W823341F321734Njanvier 2013 :5,00 EUR N° de confirmation :4G485558A3111042F5,00 EUR N° de confirmation :60X357322V426212A40,00 EUR N° de confirmation :235069468V597551Adécembre 2012 :10,00 EUR N° de confirmation :7UJ87632D79817934novembre 2012 :10,00 EUR N° de confirmation :7J167355YU681542410,00 EUR N° de confirmation :0UG766430N374074ETOTAL : 538,54Total taxes opérations : 5,5€Total 3,4% retirés sur opérations : 18,31€TOTAL RESTANT PAYPAL :572,19Entrées Bancaires :28 mar : Savonnerie du zèbre 10,00€28 fev : EN ROUTE POUR A CHANGE WORLD 10,00€28 fev : Savonnerie du zèbre 10 €19 fev : 5,00€ Blanchart18 fev : N/Réf. : /20077010005206 5,00€18 fev : 100€ deux chèques YR15 Fev : N/Réf. : /20074330027237 5,00€15 fev : N/Réf. : /20046330028122 15,00€30 jen : EN ROUTE POUR A CHANGE WORLD 10,00€28 jan : Savonnerie du zèbre 10,00€TOTAL : 180€TOTAL GENERAL ENTREES : 752,19€dépenses TCB :21 mars : 11,96 EUR pour SMTP13 mars 133,94 EUR en faveur de OVH21 fev 11,60 € EUR pour SMTP8 fev 133,94 EUR en faveur de OVH8 jan 133,94 EUR en faveur de OVH11 dec 131,55 EUR en faveur de OVHTOTAL : 556,93€Chèque Médialutte de 600€ pour le gîteTOTAL DES SORTIES : 1156,93€b]RECAPITULATIF GENERAL :Total des avoirs entrés depuis novembre 2012 : 752,19€Reste depuis les derniers comptes de novembre 2012 : 1144,48€TOTAL DES AVOIRS :1896,67€---> Le chèque de 68,08€ n'apparaît toujours pas sur le relevé bancaire ...Total restant au 28 mars 2013 : 1896,67€ - 1156,93€ = 739,74€Mise à jour du 24 Aout 2013

Compta 2012 :Dépenses prises en charge par Médialutte :29 Juillet achat script : $299,00 USD à Benc Enterprises EFTR 31 Juillet OVH : 8,36 EUR en faveur de OVH3 Août OVH : 8,36 EUR en faveur de OVH23 Août SSL Trustico : €59,28 EUR à Trustico Online LimitedTotal : 308,50€Chèques et virement sans frais:Chèques: 179€virement: 125€Dons paypal :Total des dons CB août: 1558€Total des dons CB septembre: 271,50€Total des dons CB octobre: 66€TOTAL: 1895,50€Frais paypal(-3,4%):août: 52,97€septembre: 9,23€octobre: 2,24€TOTAL: 64,44€Total des dons une fois les frais paypal déduits: 2135,06€Dépenses (août) : - 239,19€ pour le serveur MG Best Of- 40€ pour le module FAQs CenterDépenses (septembre) : - 239,19€ pour le serveur- 101,46€ pour 10 000 flyers TCB (Fête de l'Huma)Dépenses (octobre) : - 239,19€ pour le serveurDépenses (novembre) : - 131,55€ pour le serveur (nouveau tarif)Solde final fin 2012 :
Il reste 1144,48€ soit 8,6 mois de serveur (au nouveau tarif).
Les dons 2012 en détail:Dons CB pour le mois d'août - http://www.demagocratie.fr/documents/Dons_CB_aout_... CB pour le mois de septembre - http://www.demagocratie.fr/documents/Dons_CB_septe... En cours OCTOBRE:1€
- N° de confirmation : 19K57190N91420117 :20€
- N° de confirmation : 1HC04787TA179560B :10€
- N° de confirmation : 65P73409NM896153M :10€
- N° de confirmation : 03K13150C4853803M :10€
- N° de confirmation : 9FH035918S322592W :15€
- N° de confirmation : 9FL1735381837163A
Dons non comptabilisés dans le total :23€
- N° de confirmation : 1MY09674LR458104E : 10€
- N° de confirmation : 9NA1547318399922S : 25€
- N° de confirmation : 47T844168J034822V : 40€
- N° de confirmation : 1AU66064DS5873746 : 10€
- N° de confirmation : 0EJ116863F469622V : 108€ à ajouter au total
Paiements par chèques :
Somme + 6 premiers numéros du chèque 30€ :
- 10067120€ 000800 : 20€ : 41014010€ : 00005010€ : 96813820€ : 85718830€ : 45873119€ : 63562210€ : 49078010€ : 111672Total : 179€Paiement par virement :derniers virements (aucun indication sur la feuille)50€ 30€ 10€ 30€ 5€ Total: 125€
Faire un don par virement : 000203570 02 COMPTE COURANT ASSOCIATION SANS CHEQUIER ASSOC MEDIALUTTE RIB : 10278 08923 00020357002 80 IBAN : FR76 1027 8089 2300 0203 5700 280 -
- 30 Septembre 2012 16:05
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